總流程概括

一、新建帳

1、點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)管理——點(diǎn)擊系統(tǒng)下拉菜單注冊(cè)——彈出系統(tǒng)管理員登錄對(duì)話框(管理員Admin，密碼為空)——確定;

2、點(diǎn)擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號(hào) ——設(shè)置賬套名稱——設(shè)置賬套徑——設(shè)置會(huì)計(jì)期間——點(diǎn)擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點(diǎn)擊下一步——基礎(chǔ)信息——科目編碼設(shè)置長(zhǎng)度。

3、點(diǎn)擊權(quán)限——操作員——增加操作員并設(shè)置密碼

4、點(diǎn)擊權(quán)限——設(shè)置帳套操作員的權(quán)限

5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊(cè)，并選擇相應(yīng)的賬套后——點(diǎn)擊系統(tǒng)管理菜單下的修改——修改賬套信息

6、引入輸出賬套：系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時(shí)要賬套號(hào)不能相同，以免覆蓋賬套)

二、總帳系統(tǒng)

1、總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置會(huì)計(jì)科目——錄入期初余額——設(shè)置憑證種類

填制憑證：點(diǎn)擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號(hào)保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無(wú)法編者結(jié)賬，通過(guò)整理可清除作廢憑證，并對(duì)未記長(zhǎng)憑證重新編號(hào))若已結(jié)轉(zhuǎn)則要先消審。消審：取消對(duì)帳——換人——審核——點(diǎn)擊憑證——成批取消審核 若沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除

2、填制憑證：點(diǎn)擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號(hào)保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無(wú)法編者結(jié)賬，通過(guò)整理可清除作廢憑證，并對(duì)未記長(zhǎng)憑證重新編號(hào))

3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊(cè)更換操作人員進(jìn)入賬套——總帳系統(tǒng)——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯(cuò)則標(biāo)錯(cuò)后修改)——記賬。

4、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益：期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——勾選要結(jié)轉(zhuǎn)科目生成結(jié)賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬

5、月末處理或期末——結(jié)賬

6、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬設(shè)置：總賬系統(tǒng)——系統(tǒng)初始化設(shè)置——會(huì)計(jì)科目——編輯——指定會(huì)計(jì)科目——設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目

7、支票登記簿：初始設(shè)置選項(xiàng)——勾選支票控制——總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”——出納——支票登記簿——銀行——新增

8、出納業(yè)務(wù)期末處理期初未達(dá)賬：—出納——銀行對(duì)賬單——銀行對(duì)賬期初錄入——銀行——銀行對(duì)帳期初對(duì)話框——啟用日期、輸入余額——單擊對(duì)賬單期初/日記賬期初未達(dá)項(xiàng)

9、 反結(jié)賬：期末——結(jié)賬——CTRL+SHIFT+F6

10、反對(duì)賬：期末——對(duì)賬——CTRL+H 憑證——恢復(fù)記帳前狀態(tài) 消審：取消對(duì)帳——換人——審核——點(diǎn)擊憑證——成批取消審核 若沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除

11、年度結(jié)賬：注冊(cè)——選定需要進(jìn)行建立新年度賬套和上年的時(shí)間——系統(tǒng)管理——年度賬——建立——進(jìn)入創(chuàng)建年度賬——確認(rèn)

12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統(tǒng)管理——年度賬——引入

13、年度賬結(jié)轉(zhuǎn)：注冊(cè)——系統(tǒng)管理(此時(shí)注冊(cè)的年度應(yīng)為需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需將2005年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年，則應(yīng)以2006年注冊(cè)進(jìn)入)——年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

14、清空年度數(shù)據(jù)：注冊(cè)——系統(tǒng)管理——年度賬——清空年度數(shù)據(jù)——選擇要清空年度——確認(rèn)

三、UFO報(bào)表設(shè)置

1、報(bào)表處理：?jiǎn)?dòng)UFO創(chuàng)建空白報(bào)表——格式菜單下——報(bào)表模板——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字設(shè)置、錄入(左下角有格式和數(shù)據(jù)切換)——編輯菜單——追加表頁(yè)

2、報(bào)表公式設(shè)計(jì)：格式狀態(tài)下(若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式)——自動(dòng)求和選定向左向右求和

3、舍位平衡公式：數(shù)據(jù)——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對(duì)話框(舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10;為2則除100?！嵛挥?jì)算時(shí)——數(shù)據(jù)——舍位平衡

4、查看報(bào)表公式：數(shù)據(jù)——公式列表框——導(dǎo)入(可導(dǎo)入其他文件中的報(bào)表公式——導(dǎo)出可將當(dāng)先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、報(bào)表審核：數(shù)據(jù)——審核

6、表頁(yè)管理：增加表頁(yè)——編輯——插入——表頁(yè);追加表頁(yè)：編輯——追加——表頁(yè);刪除表頁(yè)：編輯——?jiǎng)h除——表頁(yè);表頁(yè)順序：數(shù)據(jù)——排序——表頁(yè);表頁(yè)交換：編輯——交換——表頁(yè);查找表頁(yè)：編輯——查找

四、固定資產(chǎn)設(shè)置

1、固定資產(chǎn)設(shè)置：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)圖標(biāo)——設(shè)置初始化資料——基礎(chǔ)設(shè)置——(資產(chǎn)類別設(shè)置、部門設(shè)置、部門對(duì)應(yīng)科目設(shè)置、增減方式設(shè)置、使用狀況設(shè)置、折舊方法設(shè)置、卡片項(xiàng)目設(shè)置、卡片樣式設(shè)置、原始卡片錄入——輸入固定資產(chǎn)情況，日期格式采用年—月—日)——修改固定資產(chǎn)卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改

2、卡片：固定資產(chǎn)增加、減少 計(jì)提折舊——處理——計(jì)提本月折舊 處理——對(duì)帳、批量制單(若在選項(xiàng)下沒(méi)有勾選選項(xiàng)下的業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單、月末結(jié)賬 賬表管理——分析表——統(tǒng)計(jì)表——賬簿——折舊表

五、打印設(shè)置

總賬——憑證——憑證打印——打印設(shè)置——專用設(shè)置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選打印憑證分割線

細(xì)節(jié)流程

NO.1系統(tǒng)初始化

【基礎(chǔ)設(shè)置】打開(kāi)對(duì)應(yīng)設(shè)置界面：

1.【基本信息】編碼方案、數(shù)據(jù)精度

2.【機(jī)構(gòu)設(shè)置】部門檔案、職員檔案

3.【往來(lái)單位】→客戶分類→客戶檔案→供應(yīng)商分類→供應(yīng)商檔案→的確分類

4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案

5.【財(cái)務(wù)設(shè)置】→【會(huì)計(jì)科目】

a．增加科目：會(huì)計(jì)科目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如100201→中國(guó)銀行）→【增加】→【確認(rèn)】

b．設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目→【修改】→【客戶往來(lái)/供應(yīng)商往來(lái)】 →【確認(rèn)】(可選項(xiàng))

c．指定科目 ：【系統(tǒng)初始化】→【會(huì)計(jì)科目】→【編輯】→指定科目→【現(xiàn)金/銀行總帳科目】→雙擊→【確認(rèn)】。

6.【收付結(jié)算】結(jié)算方式

7.【期初余額錄入】【總賬】→【設(shè)置】→【期初余額】→【試算】檢查平衡

NO.2填制憑證【總賬系統(tǒng)】

1.填制憑證

【填制憑證】→【增加】→填制→【保存】

2.修改憑證

【查詢】→修改→【保存】

3.刪除憑證

【填制憑證】→【制單】→【作廢】→【制單】→【憑證整理】→選擇要整理的憑證號(hào)→【確定】（完全刪除）

NO.3審核憑證（審核人與人不應(yīng)相同）

【審核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→打開(kāi)憑證界面→【審核】/【成批審核】

NO.4記賬

【記賬】→【記賬范圍】輸入憑證號(hào)→【下一步】→記賬

NO.5結(jié)賬

【月末結(jié)賬】→選擇月份→【是否結(jié)賬Y】→【對(duì)賬】

Ps：上月未結(jié)賬或本月未記賬則出現(xiàn)本月不能結(jié)賬狀況。

NO.6取消結(jié)賬（用主管身份）

【月末結(jié)賬】→取消結(jié)賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結(jié)賬

NO.7取消記賬（用主管身份）

【總賬】→【期末】→【對(duì)賬】→【CTRL+H】→【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】→【確定】→【總賬】→【憑證】→【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】→選擇要恢復(fù)的記賬方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】（完成取消記賬）

NO.8取消審核（審核人身份）

【審核憑證】→選擇取消審核月份→【確定】→【確定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】

NO.9修改憑證（制單人）

【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【保存】